Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,097 4,927 -1,212 -146 1,502
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,907 -341 854 687 2,246
- Khấu hao TSCĐ 443 -31 442 442 447
- Các khoản dự phòng 1,090 -824 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2,374 513 411 244 1,799
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,004 4,586 -359 541 3,748
- Tăng, giảm các khoản phải thu 59,470 1,655 33,814 133,014 12,919
- Tăng, giảm hàng tồn kho 31,950 2,382 -1,430 17,272 21,650
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -63,037 -17,478 34,292 -209,784 -60,119
- Tăng giảm chi phí trả trước 3 -11 19 48 107
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -166 -92
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -600 -662 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 32,348 32,678
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 75 9 56 -37,079 -38,038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 33,465 -8,859 65,793 -64,468 -27,148
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,056 -154 0 78 78
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 110 10 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 197,146 162,363 0 -37,777 -1,794
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -268,179 -150,296 -36,738 75,764 40,961
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 100 100
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 351 513 0 0 -645
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -71,628 12,435 -36,738 38,165 38,700
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19,484 0 15,823 -2,046
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -48,118 10,592 0 -6,482 -12,270
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 109,851 -109,851 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính -71,443 71,443 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -804 -229 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,514 -8,561 0 9,341 -14,315
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -48,677 -4,985 29,055 -16,963 -2,764
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70,933 22,156 4,162 33,217 16,254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,156 17,271 33,217 16,254 13,490