Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 289,005 150,023 153,729 156,344 151,765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 15,634 969 197 180 902
1. Tiền 9,906 969 197 180 902
2. Các khoản tương đương tiền 5,728 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,000 266 228 228 323
1. Đầu tư ngắn hạn 0 531 531 531 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 -265 -303 -303 -208
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 66,010 15,817 18,681 17,077 7,557
1. Phải thu khách hàng 41,886 5,745 8,697 6,907 6,489
2. Trả trước cho người bán 15,886 135 71 145 145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 8,758 9,938 9,912 10,026 923
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,020 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 202,301 132,365 134,324 138,387 133,488
1. Hàng tồn kho 202,301 146,688 148,647 152,711 147,812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -14,324 -14,324 -14,324 -14,324
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,059 606 300 472 9,496
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 65 395 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 993 211 300 472 9,496
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 72,194 37,188 36,663 36,209 28,460
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 20,277 16,363 15,838 15,384 14,967
1. Tài sản cố định hữu hình 7,212 9,359 8,905 8,523 8,178
- Nguyên giá 10,909 119,805 119,805 119,805 119,844
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,697 -110,445 -110,899 -111,282 -111,666
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13,065 7,004 6,932 6,861 6,789
- Nguyên giá 13,065 15,211 15,211 15,211 15,211
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -8,207 -8,279 -8,350 -8,422
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 20,825 20,825 20,825 13,493
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 14,992 14,992 14,992 14,992
3. Đầu tư dài hạn khác 0 22,219 22,219 22,219 14,887
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -16,386 -16,386 -16,386 -16,386
V. Tổng tài sản dài hạn khác 208 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 208 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 23,221 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 361,199 187,212 190,392 192,553 180,225
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 154,516 103,655 106,706 108,192 97,348
I. Nợ ngắn hạn 96,586 44,820 47,945 49,505 46,066
1. Vay và nợ ngắn 40,093 18,827 20,132 20,133 21,472
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 26,612 10,533 11,726 11,800 9,544
4. Người mua trả tiền trước 27,888 2,331 2,626 2,982 1,948
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 927 280 289 273 274
6. Phải trả người lao động 446 2,435 2,538 3,147 3,193
7. Chi phí phải trả 563 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 57 5,526 5,791 6,369 4,846
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 57,930 58,835 58,761 58,687 51,281
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 46,813 46,813 46,813 39,481
4. Vay và nợ dài hạn 36,468 12,022 11,948 11,874 11,801
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 21,462 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 206,683 83,557 83,685 84,361 82,878
I. Vốn chủ sở hữu 206,683 83,557 83,685 84,361 82,878
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 196,414 128,070 128,070 128,070 128,070
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 24,156 24,156 24,156 24,156
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 21,221 21,221 21,221 21,221
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5,539 -89,890 -89,762 -89,087 -90,570
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 4,888 4,842 4,801 4,790
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,730 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 361,199 187,212 190,392 192,553 180,225