Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 167,126 195,779 180,764 156,380 155,838
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 93,334 113,941 99,835 72,518 44,549
1. Tiền 23,334 28,941 16,835 12,518 19,549
2. Các khoản tương đương tiền 70,000 85,000 83,000 60,000 25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 10,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 73,533 78,645 75,732 72,500 90,882
1. Phải thu khách hàng 58,028 63,010 57,005 58,150 78,964
2. Trả trước cho người bán 429 1,989 2,883 3,504 1,071
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 16,960 15,530 17,728 12,730 12,731
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,884 -1,884 -1,884 -1,884 -1,884
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 259 3,193 5,197 11,362 10,408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 259 3,040 5,197 9,221 10,408
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 2,142 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 153 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 362,579 357,890 350,937 385,751 374,932
I. Các khoản phải thu dài hạn 25,561 24,799 24,729 24,659 23,907
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 25,561 24,799 24,729 24,659 23,907
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 117,565 112,488 106,703 115,291 107,171
1. Tài sản cố định hữu hình 117,565 112,488 106,703 114,844 106,479
- Nguyên giá 459,632 465,535 468,820 485,715 486,052
- Giá trị hao mòn lũy kế -342,066 -353,047 -362,118 -370,871 -379,573
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 447 692
- Nguyên giá 5,452 5,452 5,452 5,899 6,207
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,452 -5,452 -5,452 -5,452 -5,516
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 18,848 18,848 18,848 18,848 18,848
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391
3. Đầu tư dài hạn khác 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 197,245 201,755 200,435 225,538 222,172
1. Chi phí trả trước dài hạn 197,245 201,755 200,435 225,538 222,172
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 529,704 553,669 531,701 542,131 530,770
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 278,268 312,511 269,938 267,287 237,030
I. Nợ ngắn hạn 180,484 215,192 177,941 167,243 140,586
1. Vay và nợ ngắn 21,292 16,434 16,434 4,400 4,400
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 51,023 41,645 29,457 57,483 31,067
4. Người mua trả tiền trước 0 1 4 310 4
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,894 8,116 8,456 6,727 6,298
6. Phải trả người lao động 16,121 13,247 13,600 17,900 11,106
7. Chi phí phải trả 57,484 60,976 64,629 57,640 66,744
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 15,401 46,219 14,103 13,707 15,634
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 10,900 18,553 20,460 0 0
II. Nợ dài hạn 97,784 97,319 91,996 100,044 96,444
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 90,308 90,308 90,308 90,308 87,808
4. Vay và nợ dài hạn 6,230 5,766 443 8,490 7,390
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 251,436 241,158 261,763 274,844 293,740
I. Vốn chủ sở hữu 251,436 241,158 261,763 274,844 293,740
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 150,085 150,085 150,085 150,085 150,085
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 57,646 67,971 75,482 80,579 89,899
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 43,705 23,102 36,196 44,180 53,756
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,369 7,557 9,170 8,482 5,334
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 529,704 553,669 531,701 542,131 530,770