Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 116,580 21,856 48,366 73,000 -3,299
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,951 -101,547 100,755 -267,135 245,665
- Khấu hao TSCĐ 9,421 8,729 10,064 9,568 10,068
- Các khoản dự phòng -6,188 -111,231 0 -56,423 15,225
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -14 -23 -13 36 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -130 0 111,625 -222,985 221,728
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 863 978 -20,920 2,669 -1,356
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 120,532 -79,691 149,121 -194,135 242,366
- Tăng, giảm các khoản phải thu 243,889 -97,280 -80,863 -208,936 -174,249
- Tăng, giảm hàng tồn kho 51,085 4,939 -4,593 -76,338 -123,830
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -482,387 141,733 -77,208 514,129 40,563
- Tăng giảm chi phí trả trước -445 609 434 1,244 671
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,457 -15,939 -33,766 13,446 -9,680
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,336 -1,392 -9,699 -34,133 -24,416
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -71,121 -47,021 -56,574 15,277 -48,574
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -787 -671 -1,091 -168 -3,339
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 20 22 -12 1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 90,328 9,000 -11,000 -97,000 -11,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 92,328 0 9,000 72,000 27,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -91,328 0 64,428 6,400
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 3 282 2,352 -235
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 90,571 8,352 61,640 -22,828 18,827
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13,364 13,026 91,838 9,730 8,639
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,604 -9,920 -8,008 -8,030 -13,960
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,446 -923 -1,086 -8,292 4,280
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,314 2,184 82,744 -6,592 -1,041
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,764 -36,486 87,810 -14,142 -30,788
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,117 50,881 14,395 102,206 65,299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 50,881 14,395 102,206 65,299 57,276