Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2007 2008 2009 2010 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2,985,591 2,386,738 2,092,898 2,019,606 3,719
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2,173,964 -2,367,192 -1,803,869 -2,059,901
3. Tiền chi trả cho người lao động -57,032 -67,895 -59,493 -73,449
4. Tiền chi trả lãi vay -12,133 -20,710 -2,545 -31,977
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7,804 -956 -632 -7,879 -16,077
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 469,898 592,764 149,471 407,462 116,976
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -705,068 -447,657 -279,208 -461,951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 499,487 75,092 96,622 -208,089 -49,820
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,055 -7,178 -1,946 -16,741 -10,188
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 146 10,768 6,551 4,260 173
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9,780 -48,000 -20,300 0 -60,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 18,000 13,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -32,540 -14,380 -3,300 -13,000 -12,880
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 4,500 11,800 23,710 17,960
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 151 8,389 979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -43,229 -54,290 10,956 19,618 -63,957
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 33,691 0 36,001
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 124,223 486,081 376,361 625,891 941,366
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -568,201 -494,109 -481,887 -458,818 -858,124
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 -618
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -3,000 -3,200 -2,800 -1,649
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -443,978 -11,028 -75,035 164,273 116,976
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12,280 9,775 32,542 -24,198 3,200
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34,927 47,208 56,983 89,528
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 3 33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 47,208 56,983 89,528 65,362