Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,114,201 1,052,350 1,079,703 1,296,231 1,279,394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28,454 37,144 69,090 4,703 2,735
1. Tiền 8,454 17,144 4,010 4,703 2,735
2. Các khoản tương đương tiền 20,000 20,000 65,081 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 93,000 93,000 93,000 88,100 88,100
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 439,809 459,476 539,720 738,678 723,634
1. Phải thu khách hàng 413,612 432,182 511,265 647,566 701,832
2. Trả trước cho người bán 4,052 7,973 5,452 28,022 5,553
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 30,816 27,480 31,162 71,249 24,409
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,671 -8,159 -8,159 -8,159 -8,159
IV. Tổng hàng tồn kho 550,797 457,179 372,589 461,261 462,801
1. Hàng tồn kho 550,797 457,179 372,589 461,261 462,801
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,141 5,551 5,304 3,489 2,123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,712 5,122 4,298 3,061 1,694
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 429 429 1,006 429 429
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 138,987 133,343 125,058 118,560 118,595
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,523 1,523 1,523 1,640 1,640
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,523 1,523 1,523 1,640 1,640
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 84,556 81,057 76,311 72,218 71,802
1. Tài sản cố định hữu hình 72,309 69,223 64,891 61,211 58,536
- Nguyên giá 512,787 514,940 515,670 516,673 505,360
- Giá trị hao mòn lũy kế -440,478 -445,717 -450,779 -455,462 -446,823
2. Tài sản cố định thuê tài chính 11,716 11,369 11,022 10,676 13,000
- Nguyên giá 13,532 13,532 13,532 13,532 16,250
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,817 -2,163 -2,510 -2,856 -3,250
3. Tài sản cố định vô hình 531 465 398 332 266
- Nguyên giá 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439
- Giá trị hao mòn lũy kế -908 -974 -1,040 -1,107 -1,173
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 42,129 39,984 36,445 33,922 34,373
1. Chi phí trả trước dài hạn 42,129 39,984 36,445 33,922 34,373
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,253,188 1,185,693 1,204,762 1,414,792 1,397,989
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 955,102 882,549 896,036 1,109,769 1,096,123
I. Nợ ngắn hạn 950,142 878,317 892,532 1,057,830 1,043,600
1. Vay và nợ ngắn 374,330 365,489 423,490 527,004 527,687
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 175,578 170,696 158,922 169,757 177,023
4. Người mua trả tiền trước 160,509 140,026 107,819 147,392 141,345
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23,534 10,723 10,028 19,078 24,185
6. Phải trả người lao động 86,058 98,276 99,862 115,258 99,293
7. Chi phí phải trả 108,616 71,709 73,102 56,708 55,622
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 15,521 16,671 15,306 16,552 14,142
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4,960 4,232 3,504 51,939 52,524
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 4,960 4,232 3,504 2,777 3,362
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 49,162 49,162
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 298,086 303,144 308,725 305,023 301,865
I. Vốn chủ sở hữu 298,086 303,144 308,725 305,023 301,865
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 93,887 93,887 93,887 93,887 93,887
2. Thặng dư vốn cổ phần 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077
3. Vốn khác của chủ sở hữu 9,389 9,389 9,389 9,389 9,389
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 167,900 167,900 167,900 170,850 170,850
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18,834 23,892 29,473 22,821 19,663
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,996 4,727 4,003 6,081 4,303
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,253,188 1,185,693 1,204,762 1,414,792 1,397,989