Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,313 25,644 19,276 18,422 11,604
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,168 -5,117 1,660 2,885 8,664
- Khấu hao TSCĐ 2,519 1,979 2,174 3,024 3,037
- Các khoản dự phòng 3,826 -5,777 -38 92 5,837
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -242 -1,318 -476 -232 -210
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 65 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,481 20,527 20,935 21,307 20,268
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8,736 -33,771 3,652 -11,552 1,690
- Tăng, giảm hàng tồn kho 466 -931 1,960 -30,251 -87,468
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4,843 20,244 2,044 26,042 69,120
- Tăng giảm chi phí trả trước 159 -571 -837 -553 510
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -65 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,840 -6,455 -3,068 -5,068 -3,218
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 50 16 4 33 14
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,222 -2,249 -7,663 -3,180 -4,065
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17,136 -3,189 17,026 -3,223 -3,149
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1,891 -2,410 -2,523 -2,094
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 100 7,905 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 138 180 476 232 210
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 261 6,193 -1,934 -2,291 -1,884
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5,000 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,000 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12,397 -2,496 9,591 -11,014 -10,533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,515 18,913 16,416 26,008 14,994
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,913 16,416 26,008 14,994 4,461