Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 32,837 30,601 11,099 -8,508 8,172
2. Điều chỉnh cho các khoản 12,150 12,387 15,740 19,473 19,439
- Khấu hao TSCĐ 12,962 13,022 13,722 17,290 16,966
- Các khoản dự phòng 0 -124 0 0 2,666
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -812 -511 -333 -320 -192
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 2,352 2,503 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44,987 42,987 26,839 10,964 27,611
- Tăng, giảm các khoản phải thu 32,523 38,644 263,136 167,162 5,996
- Tăng, giảm hàng tồn kho 17,126 -14,769 -17,721 -155,683 95,616
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -66,358 -72,378 -248,881 -304,545 -148,858
- Tăng giảm chi phí trả trước -541 -179 -837 1,081 -427
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -2,292 -2,562 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,827 -5,186 -2,488 -1,833 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 39 46 8,782 676 58
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7,513 -8,620 -9,759 -3,102 180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13,436 -19,454 16,780 -287,843 -19,824
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 34,081 -6,882 0 -108 -816
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 235 271 -50,892 117 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 343 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 701 511 317 203 137
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 35,017 -6,100 -50,231 213 -679
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 226,419 129,161 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -176,602 129,161 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19,272 -19,240 -16,660 -6,448 14
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19,272 -19,240 33,156 251,875 14
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 29,181 -44,794 -295 -35,755 -20,489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,710 55,891 11,097 10,802 24,954
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 55,891 11,097 10,802 -24,954 4,465