Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 56,136 35,524 526,148 307,142 279,546
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -13,156 -9,406 -17,937 -30,022 -4,366
3. Tiền chi trả cho người lao động -4,219 -3,827 -3,225 -11,213 -3,978
4. Tiền chi trả lãi vay -1,530 -895 -2,323 -6,794 -5,654
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -13,043 -21,159 -23,566 -2,002
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -140 6,382 -3,261 30,332 1,772
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -11,837 -5,549 -2,798,862 -86,673 -29,551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12,211 22,230 -2,320,620 179,207 235,768
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -128 0 -11,865 -9,364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -854,013 -116,332 -137,167 -50,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 872,859 61,853 -25,923 287,539 1,006,239
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 74,014 27,346 52,570 15,572 70,843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 92,732 -27,133 -110,519 241,246 1,067,718
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 17,597 2,639,159
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -153,692 -10,000 -51,572 -202,693 -1,513,930
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5 -142,763 -64 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -136,095 -10,005 2,444,825 -202,757 -1,513,930
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -31,152 -14,909 13,685 217,696 -210,444
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52,582 21,430 6,521 20,206 237,902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,430 6,521 20,206 237,902 27,457