Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 307,142 279,546 811,157 408,548 547,233
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -30,022 -4,366 -19,635 31,132 -19,092
3. Tiền chi trả cho người lao động -11,213 -3,978 -3,480 -3,677 -11,549
4. Tiền chi trả lãi vay -6,794 -5,654 -4,176 2,551 -350
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -23,566 -2,002 -13,296 -47,996 -12,683
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 30,332 1,772 47 9,127 3,626
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -86,673 -29,551 -228,141 -20,008 -32,550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 179,207 235,768 542,476 379,677 474,636
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11,865 -9,364 -380 -47,456 -15,952
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -50,000 0 -423,100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 287,539 1,006,239 374,717 -206,790 44,200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15,572 70,843 49,206 31,882 1,774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 241,246 1,067,718 423,543 -222,364 -393,079
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -202,693 -1,513,930 -813,070 -46,000 -46,000
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -64 0 -141,734 -599 -38
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -202,757 -1,513,930 -954,803 -46,599 -46,038
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 217,696 -210,444 11,216 110,713 35,519
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20,206 237,902 27,457 38,673 149,386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 237,902 27,457 38,673 149,386 184,905