|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
66,525
|
98,233
|
106,222
|
86,755
|
11,652
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-68,128
|
-103,747
|
-106,883
|
-103,859
|
-12,946
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-1,576
|
-2,818
|
-2,304
|
-2,264
|
-1,852
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
|
-5
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
366
|
11,159
|
164
|
10,056
|
3,833
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-1,778
|
-1,560
|
-1,262
|
-1,094
|
-556
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-4,592
|
1,266
|
-4,063
|
-10,411
|
131
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
-1,309
|
-187
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
2,035
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-3,500
|
-2,500
|
-3,500
|
-1,062
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
4,500
|
6,500
|
5,208
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-6,450
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
291
|
661
|
593
|
38
|
37
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-9,659
|
1,352
|
5,441
|
4,184
|
37
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
9,500
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
|
-8,900
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-60
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
|
-60
|
|
600
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-14,251
|
2,558
|
1,378
|
-5,627
|
169
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
17,685
|
3,434
|
5,993
|
7,372
|
8,937
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
3,434
|
5,993
|
7,372
|
1,745
|
9,105
|
