Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,318 14,957 18,104 15,017 17,314
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,274 6,483 5,371 -226 7,956
- Khấu hao TSCĐ 6,728 5,380 6,099 2,609 5,934
- Các khoản dự phòng -145 36 0 -36 11
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4 -24 -31 -3 15
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -89 -632 -2,820 -3,917 1,177
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,783 1,724 2,123 1,121 819
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,592 21,441 23,475 14,790 25,270
- Tăng, giảm các khoản phải thu 18,507 1,280 4,403 -12,439 -19
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10,538 -16,301 10,055 20,593 -1,017
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,829 859 1,108 19,312 1,117
- Tăng giảm chi phí trả trước 488 799 -844 1,122 315
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 -16 -6,958
- Tiền lãi vay phải trả -1,783 -1,706 -2,122 -1,081 -825
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,566 -3,259 -4,012 -1,198 -2,202
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43,947 3,113 32,063 41,083 15,681
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10,296 -992 -2,261 -35 -1,031
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,570 1,850 11 230 69
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -15,000 -20,500 -24,000 -22,000 -38,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 15,000 0 44,500 23,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -73,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 744 2,525 2,354 2,069
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23,724 -3,897 -23,725 -47,951 -13,893
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 29,714 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -47 -4
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 121,450 188,372 164,578 86,266 146,210
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -134,729 -172,833 -183,839 -91,825 -148,694
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,000 -8,150 0 -300 -440
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19,279 7,390 9,862 -5,906 -2,927
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 945 6,605 18,200 -12,774 -1,140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,810 11,886 18,490 36,691 23,917
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11,755 18,490 36,691 23,917 22,777