Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36,248 38,973 34,546 89,826 57,347
2. Điều chỉnh cho các khoản -8,441 11,227 769 44,542 -43,187
- Khấu hao TSCĐ 8,011 9,645 9,511 10,617 9,109
- Các khoản dự phòng -367 -63 139 41,951 -39,638
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6,356 9,611 -785 2,159 -680
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -23,786 -23,951 -24,416 -32,783 -40,911
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14,057 15,985 16,320 22,598 28,934
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,808 50,200 35,314 134,368 14,161
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12,823 31,142 -63,102 -212,204 80,206
- Tăng, giảm hàng tồn kho -18,646 15,264 -67,822 -121,083 151,589
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 216,763 25,818 -48,806 618,804 -115,265
- Tăng giảm chi phí trả trước -27,874 -34,820 -33,785 -46,209 -45,537
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -13,786 -19,347 -11,675 -22,523 -26,965
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9,199 -8,107 -11,352 -7,785 -22,012
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 15,850 -447 0 -10,659 23,770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 203,738 59,703 -201,229 332,709 59,946
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,201 -37,996 -747 -8,356 -10,471
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 112 515 0 296 19
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -887,900 -513,813 -822,900 -1,076,373 -1,185,574
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 878,500 685,800 538,000 960,100 949,024
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20,527 38,422 -2,492 82,357 18,540
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,962 172,929 -288,139 -41,977 -228,462
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 761,734 877,846 1,014,877 1,035,060 1,239,657
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -922,373 -1,121,011 -508,998 -1,302,312 -999,927
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -66,370 0 0 -9,604 -72,394
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -227,009 -243,164 505,879 -276,857 167,336
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -26,232 -10,532 16,512 13,875 -1,180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107,242 81,009 70,477 86,988 100,863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 81,009 70,477 86,988 100,863 99,684