Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 185,239 176,374 172,603 196,677 184,047
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,175 112,695 97,158 75,535 123,174
1. Tiền 34,175 27,695 16,898 5,275 22,914
2. Các khoản tương đương tiền 0 85,000 80,260 70,260 100,260
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 75,000 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 75,266 61,126 74,621 118,758 59,051
1. Phải thu khách hàng 52,591 9,212 67,022 117,649 33,919
2. Trả trước cho người bán 421 2,136 350 535 386
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 22,484 50,007 7,478 715 24,887
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -229 -229 -229 -141 -141
IV. Tổng hàng tồn kho 295 295 295 1,138 989
1. Hàng tồn kho 295 295 295 1,138 989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 504 2,258 530 1,246 833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 504 360 530 1,246 416
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 1,899 0 0 417
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 168,147 160,328 152,308 145,838 138,421
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 166,711 158,689 150,665 142,646 135,105
1. Tài sản cố định hữu hình 166,711 158,689 150,665 142,646 135,105
- Nguyên giá 381,533 381,533 381,533 381,533 382,035
- Giá trị hao mòn lũy kế -214,822 -222,844 -230,868 -238,887 -246,930
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 0 203 176 1,725 1,849
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 203 176 1,725 1,849
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 353,387 336,701 324,911 342,516 322,468
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 120,059 118,379 99,267 112,478 85,914
I. Nợ ngắn hạn 67,269 69,199 53,698 70,519 47,566
1. Vay và nợ ngắn 14,443 14,443 14,443 14,443 14,443
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 24,415 12,156 12,894 36,141 18,729
4. Người mua trả tiền trước 2,119 1,029 22 3 113
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,983 3,779 9,693 4,982 2,561
6. Phải trả người lao động 2,619 5,227 5,896 11,238 3,800
7. Chi phí phải trả 15,150 4,746 7,548 53 5,473
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,006 26,224 432 477 458
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 52,790 49,180 45,569 41,959 38,348
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 52,790 49,180 45,569 41,959 38,348
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 233,327 218,322 225,644 230,038 236,554
I. Vốn chủ sở hữu 233,327 218,322 225,644 230,038 236,554
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 36,425 36,427 36,427 42,239 42,239
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35,902 20,895 28,217 26,799 33,315
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,535 1,595 2,769 3,184 1,989
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 353,387 336,701 324,911 342,516 322,468