Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 23,410 47,234 28,184 71,048 45,088
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -25,306 -34,939 -35,314 -47,356 -39,471
3. Tiền chi trả cho người lao động -2,752 -1,957 -3,285 -3,911 -4,705
4. Tiền chi trả lãi vay -100 -433 -1,786 -1,539 -976
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -373 -148 0 -846
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12,716 -4,291 789 11,030 28,891
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3,134 -4,621 4,615 -1,792 -2,298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,460 993 -6,945 27,480 25,684
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,068 -33,144 -23,031 -21,043 -2,658
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 98 234 71 421
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -35,647 -35,647
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 6 1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,969 -32,910 -22,960 -56,264 -38,304
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 35,647
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11,278 42,068 34,710 13,152 26,420
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,029 -9,063 -5,546 -14,398 -18,030
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -954 -479 20 -580 -580
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6,295 32,526 29,184 33,821 7,809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,214 609 -721 5,037 -4,811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,260 3,046 3,655 2,934 7,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,046 3,655 2,934 7,971 3,161