Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -233,519 -163,728 -158,347 -150,872 -165,256
2. Điều chỉnh cho các khoản 202,201 146,192 150,696 150,821 149,396
- Khấu hao TSCĐ 26,236 25,969 21,639 30,215 24,852
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 10,898 -159 -161 -162 -6,666
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 173,833 120,382 129,218 120,768 131,179
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -8,767 0 31
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -31,319 -17,536 -7,651 -52 -15,861
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,041 139,876 7,860 -162 -4,426
- Tăng, giảm hàng tồn kho 31,086 2,060 -78 226
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 36,219 -128,114 -1,055 10,282
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,407 2,267 1,717 2,965
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -8,428
- Tiền lãi vay phải trả 0 -893 0 893
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -96 -96 0 96
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 27,256 -2,437 793 -214 -14,253
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,792 -538 -538
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 4,054
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -170
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 801 927 5 -932
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -24 -69 -34 3,508
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -9,677 29 161 162 6,512
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,108 887 -407 162 12,434
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 84,905 59,575 42 348
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -110,850 -2,645 -216 -384
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,946 56,930 -174 -36
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -797 55,381 212 -52 -1,855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,023 5,226 60,607 60,818 60,767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,226 60,607 60,818 60,767 58,911