Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,241 7,303 13,547 12,699 9,885
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,444 15,116 11,983 15,420 11,608
- Khấu hao TSCĐ 13,624 13,889 13,829 13,649 18,939
- Các khoản dự phòng -1,986 42 0 -2,852
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -189 41 -529 -134 -58
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -765 -61 -2,526 1,149 -5,442
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 760 1,246 1,166 756 1,020
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,684 22,419 25,530 28,119 21,492
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10,163 -51,905 10,879 94,426 -462,143
- Tăng, giảm hàng tồn kho 84,879 -13,955 -9,560 -25,468 -27,378
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -114,424 -8,229 123,440 67,326 323,511
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,725 -4,753 14 3,693 6,964
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -766 -1,155 -1,248 -775 -992
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -691 -1,900 -1,903 0 3,803
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 101,255 -101,255 0 830
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7,851 -1,695 -3,493 -613 -3,289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2,281 40,082 42,402 166,708 -137,202
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 35,514 -7,838 -2,786 -7,913 -42,886
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21,497 -80,073 0 -60,000 67,286
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15,391 1,441 0 0 32,787
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 399 61 0 2,455 3,100
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 29,807 -86,410 -2,786 -65,458 60,287
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -26,242 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 7,105 52,295 -52,295 3,048 40,271
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,651 -3,121 55,416 -33,121 -20,993
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -28,000 0 -15,959
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23,546 49,174 -23,121 -30,073 3,319
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,980 2,846 16,495 71,177 -73,596
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,700 30,893 33,698 50,721 122,041
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 214 -41 529 143 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,893 33,698 50,721 122,041 48,445