Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 325,155 206,290 293,848 233,458 321,486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,803 16,686 67,109 95,400 34,859
1. Tiền 4,803 1,686 4,109 15,400 3,859
2. Các khoản tương đương tiền 0 15,000 63,000 80,000 31,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 231,155 99,467 89,570 115,024 201,252
1. Phải thu khách hàng 158,964 92,558 82,606 114,560 95,956
2. Trả trước cho người bán 70,457 6,755 6,659 263 96,964
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,735 154 305 200 8,332
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 87,452 88,590 136,800 22,890 85,220
1. Hàng tồn kho 91,315 92,405 141,551 23,536 85,845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,864 -3,815 -4,752 -646 -625
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,745 1,547 369 144 155
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 614 248 99 144 155
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,132 1,299 269 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 18,533 18,162 17,727 17,734 17,376
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 18,092 17,715 17,342 17,392 17,013
1. Tài sản cố định hữu hình 2,975 2,613 2,256 2,321 1,957
- Nguyên giá 37,962 37,962 37,962 38,386 38,386
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,987 -35,349 -35,706 -36,066 -36,429
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,118 15,102 15,087 15,071 15,056
- Nguyên giá 15,835 15,835 15,835 15,835 15,835
- Giá trị hao mòn lũy kế -718 -733 -749 -764 -780
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 441 447 384 342 364
1. Chi phí trả trước dài hạn 441 447 384 342 364
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 343,689 224,452 311,575 251,192 338,862
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 140,178 21,554 114,059 50,168 134,325
I. Nợ ngắn hạn 140,178 21,554 114,059 50,168 134,325
1. Vay và nợ ngắn 56,825 0 34,000 15,895 26,462
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 50,637 2,641 1,544 4,822 24,008
4. Người mua trả tiền trước 21,474 9,117 64,607 14,686 65,448
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 46 38 171 1,531 1,475
6. Phải trả người lao động 2,234 2,483 5,116 6,446 5,949
7. Chi phí phải trả 1,802 2,070 3,773 816 865
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,417 2,916 1,970 2,838 6,741
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 203,510 202,898 197,516 201,024 204,537
I. Vốn chủ sở hữu 203,510 202,898 197,516 201,024 204,537
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,581 13,969 8,587 12,095 15,608
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,744 2,289 2,877 3,135 3,375
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 343,689 224,452 311,575 251,192 338,862