Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2010 2011 2012 2013 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 375,612 600,164 623,747 551,798 559,757
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -295,199 -402,750 -434,306 -320,208 -330,806
3. Tiền chi trả cho người lao động -69,065 -69,317 -70,442 -108,308 -102,078
4. Tiền chi trả lãi vay -3,647 -9,526 -6,055 -2,883 -3,616
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,555 -360 -1,854 -1,796 -14,756
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,760 3,532 4,632 3,335 13,644
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -40,760 -69,404 -75,804 -87,871 -78,294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33,855 52,340 39,917 34,067 43,852
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,140 -13,378 -9,321 -6,326 -4,176
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 45 504 2,349 5,906 1,394
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3,109 -6,724 -1,989 -14,997 -10,401
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 540 0 0 0 1,143
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 387 221 592 1,581 4,868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,277 -19,377 -8,368 -13,836 -7,172
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 36,570
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -16,359 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 56,944 116,253 82,364 45,842 88,697
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -24,034 -116,886 -94,663 -48,054 -108,666
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,980 -6,209 -4,977 -4,730 -4,044
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,930 -6,843 -17,275 -23,301 12,557
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16,202 26,120 14,273 -3,070 49,237
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,992 3,789 29,909 44,182 41,112
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,789 29,909 44,182 41,112 90,349