Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 63,575 39,664 235,789 348,813 82,574
2. Điều chỉnh cho các khoản 14,173 12,072 8,811 13,894 9,570
- Khấu hao TSCĐ 20,474 20,361 20,118 20,130 19,683
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,301 -8,289 -11,307 -6,235 -10,113
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 77,747 51,736 244,600 362,707 92,145
- Tăng, giảm các khoản phải thu -63,315 159,957 -257,734 -215,780 166,971
- Tăng, giảm hàng tồn kho 88 -1,988 651 210 -631
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -42,711 14,263 46,007 4,054 -58,507
- Tăng giảm chi phí trả trước 478 415 467 478 187
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,717 -12,864 -7,965 -47,166 -81,019
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19 39 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,215 -1,891 -1,912 -699 -1,530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -34,645 209,628 24,132 103,843 117,615
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -49 -103 -3,159 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -182,000 -219,000 -232,000 -280,840 -215,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 286,000 272,000 244,000 152,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,883 509 12,582 7,417 6,659
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 107,883 -218,541 52,479 -32,582 -56,341
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -61,930 67 104 -123,988 -57,040
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -61,930 67 104 -123,988 -57,040
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11,308 -8,846 76,714 -52,727 4,235
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,935 18,243 9,397 86,112 33,384
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,243 9,397 86,112 33,384 37,619