Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 312,881 363,686 137,980 120,394
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -261,686 -248,242 -130,617 -80,970
3. Tiền chi trả cho người lao động -4,033 -5,098 -3,643 -1,330
4. Tiền chi trả lãi vay -6,912 -3,953 -3,675 -655
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 112,437 167,122 49,351 532,728
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31,918 -159,196 -123,290 -424,227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 120,769 114,317 -73,895 145,938
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -235
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 261
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -191,500 -210,374 -85,000 -90,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 94,200 115,512 149,466
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -200,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123,500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 6,469 1 11
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -68,232 -109,445 30,513 -140,523
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 148,442 45,655 105,847 63,818
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -197,512 -67,069 -76,239 -67,611
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -49,070 -21,414 29,608 -3,793
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,466 -16,541 -13,773 1,622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,148 31,559 15,147 1,368
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -55 -75 3 -6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31,559 14,943 1,377 2,984