Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,235 21,265 26,132 26,371 15,403
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,186 4,911 4,182 5,107 5,873
- Khấu hao TSCĐ 4,489 4,529 4,276 4,267 4,336
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 112 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -462 -1,535 -1,230 -1,466 -263
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,159 1,806 1,137 2,306 1,799
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19,422 26,177 30,314 31,478 21,276
- Tăng, giảm các khoản phải thu 123,904 7,318 -57,602 -31,973 21,835
- Tăng, giảm hàng tồn kho -55,966 -12,333 27,517 37,799 -18,510
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -45,545 88,197 17,115 -27,035 -5,786
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,492 -4,303 2,331 -676 2,703
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,159 -1,806 -1,137 -2,306 -1,799
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,250 -2,403 -5,306 -5,350 -5,015
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 511 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -859 -3,023 -3,637 -3,283 -3,866
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 39,038 98,335 9,595 -1,347 10,840
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,097 -15,528 -2,793 -8,459 -5,029
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 878 -1,802 -30,856 -2,018 2,873
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 41,402
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -529 2,557 2,090 1,466 -574
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,748 -14,773 -31,559 -9,011 38,673
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 140,977 54,068 135,591 72,229 51,823
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -134,851 -170,865 -80,756 -87,795 -92,766
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -42,090 -45,540 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35,965 -116,798 54,836 -61,106 -40,944
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,674 -33,235 32,873 -71,464 8,569
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 128,163 125,488 92,258 125,131 53,667
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 5 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 125,488 92,258 125,131 53,667 62,236