Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 183,453 170,261 213,452 180,430 212,306
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -174,055 -124,251 -198,838 -140,516 -132,658
3. Tiền chi trả cho người lao động -22,630 -27,324 -22,208 -36,051 -24,526
4. Tiền chi trả lãi vay -4,304 -2,845 -3,514 -3,068 -2,957
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -804 -300
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,990 3,435 10,981 3,638 1,464
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 4,720 -17,452 8,861 -9,031 -4,912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6,827 1,824 8,734 -5,402 48,416
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,747 -2,112 -610 -1,597 -781
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 131 256 225 20 87
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,616 -1,856 -385 -1,577 -694
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 181,668 164,189 197,898 171,274 156,512
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -174,472 -169,289 -196,929 -164,880 -171,622
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -54
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7,196 -5,100 915 6,395 -15,110
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,247 -5,132 9,264 -584 32,613
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24,772 24,194 19,463 27,825 27,700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 670 401 -903 459 -453
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,194 19,463 27,825 27,700 59,860