|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
553
|
0
|
|
2,286
|
4,266
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-542
|
-119
|
-11
|
-2,715
|
-2,035
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-563
|
-731
|
134
|
-1,508
|
-1,933
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-98
|
-118
|
28
|
|
-356
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
251
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1
|
325
|
-1,101
|
7
|
661
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-274
|
-627
|
627
|
-316
|
-2,138
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-923
|
-1,270
|
-73
|
-2,246
|
-1,535
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
-1,224
|
|
-14,491
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-30,000
|
-4,000
|
4,000
|
|
-14,000
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
22,000
|
|
9,000
|
29,400
|
15,600
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
-7,104
|
-13,689
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
12,936
|
2,210
|
-2,190
|
12,040
|
13,710
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
4,936
|
-1,790
|
2,482
|
27,751
|
820
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-331
|
|
|
-25,634
|
-331
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-331
|
|
|
-25,634
|
-331
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
3,681
|
-3,060
|
2,409
|
-129
|
-1,047
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1,753
|
5,435
|
2,375
|
1,725
|
1,596
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
5,435
|
2,375
|
1,725
|
1,596
|
549
|
