Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 357,134 352,465 421,994 471,153 410,205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 41,072 54,228 39,819 35,302 111,031
1. Tiền 16,072 54,228 9,819 35,302 51,031
2. Các khoản tương đương tiền 25,000 0 30,000 0 60,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 162,079 74,039 141,056 204,946 79,295
1. Phải thu khách hàng 164,142 75,129 143,080 207,222 81,536
2. Trả trước cho người bán 74 1,120 296 131 122
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 610 537 427 340 384
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,747 -2,747 -2,747 -2,747 -2,747
IV. Tổng hàng tồn kho 148,176 207,153 219,848 204,403 189,684
1. Hàng tồn kho 148,727 207,704 220,357 204,911 190,218
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -551 -551 -508 -508 -533
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,807 17,045 21,271 26,503 30,194
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,285 1,056 1,857 2,019 1,929
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,522 15,985 19,413 24,483 26,671
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 4 0 0 1,594
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6,312 6,235 7,033 5,757 5,581
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4,384 3,899 3,860 3,506 3,173
1. Tài sản cố định hữu hình 4,384 3,899 3,860 3,506 3,173
- Nguyên giá 310,673 310,673 310,996 310,996 310,996
- Giá trị hao mòn lũy kế -306,289 -306,774 -307,136 -307,489 -307,823
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 300 300 300 300 300
- Giá trị hao mòn lũy kế -300 -300 -300 -300 -300
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 800 1,378 1,206 1,213 1,625
1. Chi phí trả trước dài hạn 800 1,378 1,206 1,213 1,625
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 363,445 358,700 429,027 476,910 415,786
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 150,767 143,860 211,899 258,203 195,854
I. Nợ ngắn hạn 99,719 92,812 160,851 207,155 144,806
1. Vay và nợ ngắn 0 0 31,089 30,254 47,001
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 70,295 55,347 73,156 113,064 45,659
4. Người mua trả tiền trước 14 14 14 14 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 202 6,540 7,575 7,523 196
6. Phải trả người lao động 22,952 16,919 23,942 28,570 30,866
7. Chi phí phải trả 4,383 10,593 19,510 21,643 12,803
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,362 1,257 1,387 1,619 856
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 1,680 3,525 3,860 7,165
II. Nợ dài hạn 51,048 51,048 51,048 51,048 51,048
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 51,048 51,048 51,048 51,048 51,048
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 212,679 214,840 217,128 218,708 219,932
I. Vốn chủ sở hữu 212,679 214,840 217,128 218,708 219,932
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 122,254 122,254 122,254 122,254 122,254
2. Thặng dư vốn cổ phần 17,708 17,708 17,708 17,708 17,708
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 26,752 26,752 26,752 26,752 26,752
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45,964 48,125 50,414 51,993 53,217
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 511 462 653 608 262
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 363,445 358,700 429,027 476,910 415,786