Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 125,246 119,242 202,103 165,059 183,110
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -52,545 -67,317 -60,540 -62,751 -64,521
3. Tiền chi trả cho người lao động -83,592 -72,019 -77,635 -75,510 -104,466
4. Tiền chi trả lãi vay -4,501 -4,932 -4,907 -5,671 -5,724
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,440 -146 0 -2,500
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,184 3,903 12,554 6,092 6,514
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -8,352 -15,958 -12,352 -12,345 -10,567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -20,999 -37,227 59,224 14,875 1,847
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,907 -2,783 -2,702 -2,218 -2,769
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 426
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1 3 4 140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,907 -2,782 -2,272 -2,214 -2,629
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 131,368 155,927 184,552 140,276 166,891
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -87,521 -153,560 -194,105 -166,819 -146,202
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,173 -2,306 -2,700 -2,976 -3,052
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,295
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 41,674 61 -23,548 -29,518 17,636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18,768 -39,948 33,404 -16,858 16,853
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 66,189 86,255 48,653 84,015 69,030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,298 2,346 1,958 1,719 -157
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 86,255 48,653 84,015 68,876 85,726