Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 110,316 119,119 126,084 200,502 152,269
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -57,279 -64,926 -64,270 -87,111 -66,260
3. Tiền chi trả cho người lao động -48,006 -54,368 -53,456 -59,984 -61,560
4. Tiền chi trả lãi vay -4,117 -4,642 -5,154 -4,866 -4,260
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -712 -1,500 -673
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,377 3,150 9,035 3,211 12,714
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21,171 -10,125 -11,918 -9,964 -13,621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17,592 -13,293 -351 41,789 19,282
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -908 -1,104 -1,554 -2,089 -2,122
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -65
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 65
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15 1 1 1 1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -893 -1,104 -1,553 -2,088 -2,121
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 133,294 121,703 152,419 142,395 141,087
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -116,479 -115,755 -143,410 -154,683 -132,954
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư -1,859 -2,007
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,763 -1,907 -2,070
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,820
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8,233 4,089 7,102 -14,295 6,063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,252 -10,307 5,197 25,405 23,224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,053 17,714 8,680 15,023 40,428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 912 1,273 1,146 2,537
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,714 8,680 15,023 40,428 66,189