Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 128,727 119,814 135,153 147,105 129,660
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -125,152 -31,335 -90,474 55,624 -144,135
3. Tiền chi trả cho người lao động 4,630 -49,936 -10,956 -61,898 8,000
4. Tiền chi trả lãi vay -3,553 -1,029 -4,013 -134 -3,730
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3,550 -200 -2,000
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -311,696 80,553 -78,272 490,459 -484,819
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 364,835 -143,981 110,312 -571,611 536,009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 54,241 -25,913 61,750 59,345 38,986
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -29,471 -20,017 -4,717 -41,948 -37,025
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 122,803 -12,021 12,021 -128,012 127,412
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -142,468 28,198 -28,198 142,420 -142,420
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 759 140 323 -1,122 1,456
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -48,377 -3,699 -20,572 -28,661 -50,577
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 42,258 -16,287 42,957 6,159
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,978 -27,904 -10,542 -43,321 -10,542
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -43,503
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,978 14,353 -26,830 -43,867 -4,383
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,114 -15,258 14,348 -13,183 -15,975
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 48,481 45,366 30,109 44,457 31,274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45,366 30,109 44,457 31,274 15,299