Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 300 416 262 302 217
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,962 1,628 1,358 1,806 2,295
- Khấu hao TSCĐ 761 742 727 896 1,170
- Các khoản dự phòng -198 22 -309 -29 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 722 48 122 -122 4
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 677 816 819 1,060 1,121
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,262 2,044 1,620 2,108 2,513
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,445 -2,305 3,088 -1,433 14,420
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,183 4,382 -37,447 15,677 3,873
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10,671 -1,255 13,594 17,687 -14,469
- Tăng giảm chi phí trả trước 176 -908 7 -467 368
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -819 -1,060 -44,326
- Tiền lãi vay phải trả -677 -816 -43 -1,183
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -108 -60 1,071 -54
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -1,071 1,071
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6 6 -1,071
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,286 1,089 -19,957 32,468 -38,858
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,407 12,309 -851 -6,632 -7,287
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14,860 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -35,100 35,100
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -716 -54 -122 122 -4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -20,123 -2,605 -973 -41,610 27,809
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 70,930 50,218 78,464 86,582 92,616
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -43,900 -48,895 -60,937 -71,308 -85,910
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -110 0 -2,160 -7
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 26,920 1,323 17,527 13,115 6,699
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -489 -194 -3,403 3,973 -4,350
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,747 5,258 5,065 1,662 5,635
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,258 5,064 1,662 5,635 1,285