Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2022 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 220,576 267,869 243,392 244,829 283,963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 42,423 52,963 43,087 73,579 75,272
1. Tiền 42,423 52,963 43,087 73,579 75,272
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,294 2,336 2,447 5,540 5,733
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 16,886 7,648 12,493 18,487 65,775
1. Phải thu khách hàng 30,909 23,228 27,989 29,994 78,990
2. Trả trước cho người bán 6,092 4,710 5,136 7,160 6,572
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 4,548 3,457 2,882 4,647 3,790
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -24,663 -23,748 -23,514 -23,314 -23,577
IV. Tổng hàng tồn kho 149,468 199,259 185,215 146,257 136,242
1. Hàng tồn kho 155,395 207,387 193,912 156,054 149,864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5,927 -8,127 -8,697 -9,796 -13,621
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,505 5,663 150 966 940
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7,934 1,011 150 587 940
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,572 4,653 0 11 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 368 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 122,052 109,098 88,534 92,870 87,967
I. Các khoản phải thu dài hạn 952 986 1,027 858 1,130
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 952 986 1,027 858 1,130
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 111,778 99,023 78,205 82,535 77,837
1. Tài sản cố định hữu hình 86,474 77,204 62,807 57,751 45,915
- Nguyên giá 377,801 364,103 365,168 382,901 407,763
- Giá trị hao mòn lũy kế -291,327 -286,900 -302,361 -325,150 -361,848
2. Tài sản cố định thuê tài chính 25,304 0 15,398 24,784 31,922
- Nguyên giá 46,095 0 40,725 49,020 37,712
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,790 0 -25,327 -24,236 -5,791
3. Tài sản cố định vô hình 0 21,820 0 0 0
- Nguyên giá 0 45,793 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -23,973 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9,183 9,069 9,069 9,069 9,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
3. Đầu tư dài hạn khác 1,000 1,000 1,000 1,000 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -817 -931 -931 -931 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 139 20 233 106 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 139 20 233 106 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 342,628 376,967 331,926 337,700 371,930
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 250,741 285,592 247,737 244,851 269,542
I. Nợ ngắn hạn 238,220 275,526 242,798 232,223 254,595
1. Vay và nợ ngắn 140,746 178,260 178,446 141,022 153,322
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 75,057 72,939 43,438 59,506 71,915
4. Người mua trả tiền trước 8 8 8 8 8
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 840 2,618 2,333 2,570 5,864
6. Phải trả người lao động 10,014 11,711 8,620 17,758 12,063
7. Chi phí phải trả 4,773 3,115 2,980 4,782 2,996
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 3,870 3,976 4,148 4,308 8,379
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 1,488 0 0
II. Nợ dài hạn 12,521 10,066 4,938 12,628 14,947
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,042 1,041 1,037 1,032 1,029
4. Vay và nợ dài hạn 8,932 7,129 3,342 11,597 13,918
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 91,887 91,375 84,189 92,848 102,388
I. Vốn chủ sở hữu 91,887 91,375 84,189 92,848 102,388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 69,898 69,898 69,898 69,898 69,898
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 8,957 8,957 9,870 10,431 11,271
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13,032 12,521 4,421 12,520 21,219
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,582 1,562 0 1,710 43
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 342,628 376,967 331,926 337,700 371,930