Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 184,579 39,673 70,870 40,841 40,818
2. Điều chỉnh cho các khoản -36,919 37,091 45,726 12,946 37,418
- Khấu hao TSCĐ 1,615 1,282 1,293 1,484 1,370
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 24,032 -7,194 7,194 -39,159 -7,498
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -87 -86 86 187 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay -62,480 43,088 37,154 50,434 43,546
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 147,660 76,763 116,596 53,787 78,236
- Tăng, giảm các khoản phải thu 178,268 -1,273,200 1,039,808 -1,116,857 1,408,006
- Tăng, giảm hàng tồn kho -770,134 -237,336 -375,205 -2,026,053 2,555,610
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 155,055 196,164 192,753 -424,007 117,046
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,678 3,268 1,115 -4,752 5,193
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 45,748 -43,108 -38,268 -48,230 -46,145
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16,552 -39,571 -7,423 -12,400 -22,199
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 32,594 4,316
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 18,121 -30,434 3,585 11,037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -263,633 -1,298,898 931,535 -3,574,928 4,111,099
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -634 -73 -3,047 1,720 -13,710
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,217 -5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 187 71 92
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 583 -73 -2,860 1,791 -13,623
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,921,923 5,221,242 3,242,754 7,341,751 615,430
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,669,747 -3,908,661 -4,151,819 -3,778,852 -4,715,511
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -27,957 -2,118 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 252,176 1,312,581 -937,022 3,560,781 -4,100,081
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,875 13,610 -8,347 -12,356 -2,604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 62,372 27,465 41,075 32,728 20,372
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -24,032 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27,465 41,075 32,728 20,372 17,767