Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,862,183 3,550,537 3,328,360 3,385,881 3,707,158
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 234,460 63,236 150,626 317,238 401,570
1. Tiền 29,460 63,236 150,626 317,238 201,568
2. Các khoản tương đương tiền 205,000 0 0 0 200,002
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 260,000 465,000 466,557 466,557 488,166
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 667,819 1,265,532 1,300,867 1,030,293 910,379
1. Phải thu khách hàng 619,639 1,233,989 1,288,666 1,013,721 829,161
2. Trả trước cho người bán 11,141 7,931 4,040 2,123 69,548
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 41,681 39,948 27,203 19,681 16,902
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,641 -16,337 -19,042 -5,233 -5,233
IV. Tổng hàng tồn kho 1,541,507 1,561,031 1,200,934 1,445,531 1,805,275
1. Hàng tồn kho 1,558,711 1,584,493 1,224,504 1,503,042 1,857,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -17,204 -23,463 -23,569 -57,511 -52,706
V. Tài sản ngắn hạn khác 158,397 195,739 209,376 126,262 101,768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 31,525 28,386 21,460 27,469 27,585
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 117,172 159,500 180,064 98,792 74,183
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9,700 7,852 7,852 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,289,777 3,253,008 3,373,936 3,540,736 3,789,449
I. Các khoản phải thu dài hạn 10,681 10,681 10,681 10,681 10,681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 10,681 10,681 10,681 10,681 10,681
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,094,594 2,426,281 2,507,647 2,716,056 2,767,664
1. Tài sản cố định hữu hình 1,932,356 2,221,709 2,286,966 2,456,309 2,513,315
- Nguyên giá 3,501,941 3,810,183 3,935,279 4,166,430 4,220,244
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,569,585 -1,588,473 -1,648,313 -1,710,120 -1,706,929
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 162,239 204,572 220,681 259,747 254,349
- Nguyên giá 205,176 249,967 267,888 308,863 305,411
- Giá trị hao mòn lũy kế -42,938 -45,395 -47,207 -49,116 -51,062
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 298,548 307,566 305,857 304,149 302,440
- Nguyên giá 310,085 320,164 320,164 320,164 320,164
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,537 -12,599 -14,307 -16,016 -17,724
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 140,029 140,029 140,029 140,000 280,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 140,818 140,818 140,818 140,788 280,788
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -788 -788 -788 -788 -788
V. Tổng tài sản dài hạn khác 180,689 155,052 160,220 195,365 218,250
1. Chi phí trả trước dài hạn 179,193 153,183 137,955 173,099 216,008
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 1,495 1,870 1,870 1,870 2,242
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 20,396 20,396 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,151,960 6,803,545 6,702,296 6,926,618 7,496,607
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4,265,260 4,966,547 4,748,254 4,925,351 5,498,299
I. Nợ ngắn hạn 2,944,564 3,922,341 3,626,705 3,818,455 4,030,817
1. Vay và nợ ngắn 1,926,795 2,743,069 2,218,261 2,371,044 3,065,549
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 788,311 761,768 804,343 862,125 748,977
4. Người mua trả tiền trước 38,466 7,368 29,870 3,647 3,392
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18,149 51,953 66,253 65,141 20,172
6. Phải trả người lao động 120,299 234,041 399,615 418,541 123,640
7. Chi phí phải trả 14,571 19,842 20,336 22,639 20,909
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 15,084 14,980 25,178 17,536 16,295
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 430 450 392 473 505
II. Nợ dài hạn 1,320,696 1,044,206 1,121,549 1,106,896 1,467,482
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 1,229,848 938,130 969,125 956,342 1,205,841
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,886,700 1,836,998 1,954,042 2,001,267 1,998,308
I. Vốn chủ sở hữu 1,886,700 1,836,998 1,954,042 2,001,267 1,998,308
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,226,012 1,226,012 1,226,012 1,287,313 1,287,313
2. Thặng dư vốn cổ phần 40,989 40,989 40,989 40,989 40,989
3. Vốn khác của chủ sở hữu 55 55 55 55 55
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 290,776 290,776 290,776 290,776 290,776
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 112,265 112,265 112,265 112,265 112,265
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 216,602 166,900 283,944 269,868 266,909
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 20,323 85,942 57,957 49,469 24,973
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,151,960 6,803,545 6,702,296 6,926,618 7,496,607