Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2,654,993 2,260,997 2,258,871 2,224,801 3,023,735
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,360,902 -1,586,424 -1,764,274 -1,744,022 -1,773,613
3. Tiền chi trả cho người lao động -641,676 -649,665 -1,019,019 -716,893 -803,760
4. Tiền chi trả lãi vay -39,764 -127,873 -46,846 -63,199 -57,109
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -8,130 -23,411 -60,545 -12,423 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 86,119 200,754 138,056 107,779 28,786
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -97,637 10,392 -101,392 -71,217 -243,245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 593,003 84,770 -595,150 -275,173 174,794
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18,939 -1,754 -40,987 -21,044 -4,821
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,520 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -140,000 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18,939 -1,754 -180,987 -18,524 -4,821
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 61,301 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,894,520 2,001,067 2,338,862 2,329,606 2,371,203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,508,098 -1,825,328 -1,376,215 1,376,215 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -74,091 -28,604 -37,794 -3,560,963 -2,563,819
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,004 -125,688 -64,384 -64,394 -4,932
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -691,674 82,747 860,469 80,464 -197,547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -117,610 165,763 84,332 -213,233 -27,574
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 268,236 150,626 317,238 401,570 188,337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 849 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 150,626 317,238 401,570 188,337 158,163