Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,928,266 1,625,097 1,912,104 2,654,993 2,260,997
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,181,715 -1,387,651 -1,610,759 -1,360,902 -1,586,424
3. Tiền chi trả cho người lao động -528,660 -732,084 -622,464 -641,676 -649,665
4. Tiền chi trả lãi vay -97,947 -32,981 -40,876 -39,764 -127,873
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -38,330 -30,258 -8,130 -23,411
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 890,878 76,819 50,623 86,119 200,754
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -208,432 -75,796 -69,033 -97,637 10,392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 764,060 -556,855 -380,404 593,003 84,770
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -43 -48,382 -10,490 -18,939 -1,754
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -215,000 -205,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30,000 -205,000 399,004 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 194,004 -194,033 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -185,043 -59,378 -10,520 -18,939 -1,754
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 61,301
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,334,671 1,761,413 2,124,026 1,894,520 2,001,067
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,419,358 -1,233,131 -1,571,872 -2,508,098 -1,825,328
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -74,832 -73,111 -33,470 -74,091 -28,604
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -49,040 -49,040 -94,077 -4,004 -125,688
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -208,559 406,131 424,607 -691,674 82,747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 370,458 -210,102 33,682 -117,610 165,763
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 258,824 444,563 234,460 268,236 150,626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 280 93 849
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 644,563 234,460 268,236 150,626 317,238