Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,417,747 1,729,421 2,536,077 1,928,266 1,625,097
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -910,821 -1,215,692 -1,455,499 -1,181,715 -1,387,651
3. Tiền chi trả cho người lao động -631,799 -509,339 -545,689 -528,660 -732,084
4. Tiền chi trả lãi vay -37,436 -43,470 -37,161 -97,947 -32,981
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -21,760 -5,576 -38,330 -30,258
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 118,872 28,604 108,089 890,878 76,819
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -79,231 -99,241 -88,803 -208,432 -75,796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -144,429 -115,293 517,013 764,060 -556,855
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,087 -5,850 -99 -43 -48,382
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,025
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30,000 0 -215,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30,427 0 -30,000 30,000 -205,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 194,004
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 401
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13,660 -3,424 -30,099 -185,043 -59,378
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,471,140 1,658,048 1,900,926 1,334,671 1,761,413
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,256,745 -1,499,213 -2,264,935 -1,419,358 -1,233,131
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -43,557 -52,757 -53,107 -74,832 -73,111
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -45,409 0 -49,040 -49,040 -49,040
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 125,428 106,078 -466,157 -208,559 406,131
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -32,661 -12,639 20,757 370,458 -210,102
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 283,755 251,094 238,067 258,824 444,563
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 54 280
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 251,094 238,067 258,824 644,563 234,460