I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
17,944
|
10,009
|
16,294
|
31,271
|
40,013
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-862
|
-264
|
1,159
|
36
|
724
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1,456
|
1,289
|
2,563
|
2,674
|
2,931
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
|
0
|
|
238
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-2,318
|
-1,553
|
-1,405
|
-2,638
|
-2,445
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
|
0
|
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
17,082
|
9,746
|
17,453
|
31,307
|
40,737
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
4,296
|
-2,418
|
1,843
|
463
|
196
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-6,243
|
-394
|
-3,076
|
2,873
|
-16
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-279
|
-478
|
-733
|
-1,075
|
-3,708
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
0
|
|
0
|
|
0
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-3,304
|
-1,102
|
-2,840
|
-6,329
|
-9,200
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
13
|
|
7
|
1
|
1
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-2,845
|
-4,608
|
-3,335
|
-3,706
|
-4,810
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
8,720
|
745
|
9,320
|
23,534
|
23,199
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-12,396
|
-5,656
|
-3,087
|
-2,070
|
-931
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
|
0
|
|
226
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-17,000
|
-6,000
|
-8,000
|
-24,500
|
-30,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
20,500
|
9,500
|
7,500
|
5,000
|
5,500
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
|
0
|
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
|
0
|
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
0
|
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
0
|
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
|
0
|
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,831
|
1,669
|
1,282
|
2,512
|
2,013
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-6,065
|
-487
|
-2,305
|
-19,058
|
-23,193
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
0
|
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
0
|
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
|
0
|
|
0
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
0
|
|
0
|
|
0
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
0
|
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
|
0
|
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
|
0
|
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-7,000
|
-12,999
|
-6,001
|
-6,000
|
-12,500
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
|
0
|
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-7,000
|
-12,999
|
-6,001
|
-6,000
|
-12,500
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-4,345
|
-12,740
|
1,014
|
-1,524
|
-12,494
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
39,243
|
34,898
|
22,158
|
23,171
|
21,647
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
0
|
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
34,898
|
22,158
|
23,171
|
21,647
|
9,153
|