Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4,424 -12,943 1,681 21,455 28,812
2. Điều chỉnh cho các khoản 114 2,396 -14,981 -29,488 -36,092
- Khấu hao TSCĐ 0 118 1,852 1,843 535
- Các khoản dự phòng 0 4,492 -4,278 -214 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5 88 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -26 -2,302 -12,555 -31,116 -36,626
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 135 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4,309 -10,547 -13,300 -8,033 -7,280
- Tăng, giảm các khoản phải thu 113,320 314 5,133 -15,023 -1,133
- Tăng, giảm hàng tồn kho 40,437 89,451 36,898 56,209 14,883
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -47,399 -683 -1,744 7,645 462
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,279 927 1,395 1,332 267
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -257 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 107 -3 -2 -4
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 103,071 79,569 28,378 42,129 7,195
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2,634 12,143 -1,968 15,740
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -126,869 -43,000 -18,379
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 26 231 660 606 4,641
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 26 2,865 -114,066 -44,362 2,002
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -115,626 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1 -141 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -115,627 -141 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12,530 82,293 -85,687 -2,233 9,197
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20,914 8,384 90,677 4,989 2,756
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,384 90,677 4,989 2,756 11,953