Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 87 424 2,237 39,284 -2,624
2. Điều chỉnh cho các khoản 201 -10 116 -38,809 -105,789
- Khấu hao TSCĐ 414 417 418 418 1,230
- Các khoản dự phòng 199 -94 -350 2,318
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 39 -3 0 3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -472 -538 -338 -38,878 -109,348
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 22 111 132 0 8
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 288 414 2,353 475 -108,413
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,544 -9,402 1,846 -5,620 20,071
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5,842 -1,937 5,542 5,185 1,881
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 8,813 -9,957 3,276 2,364 -5,398
- Tăng giảm chi phí trả trước 60 46 -236 154 -9,287
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -22 -90 -154 0 -8
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -200 -285 -68 -350 -6,557
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12 -10 0 -2 -20
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2,459 -21,221 12,559 2,205 -107,731
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -157 -38 0 0 -1,433
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 50,735
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30,500 -51,000 51,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,000 7,500 21,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 532 5 1,220 719 -8,204
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -27,125 7,468 22,220 454 41,364
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 59,741
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,458 12,773 0 0 5,818
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -800 -14,231 0 -5,818
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 657 12,773 -14,231 0 59,741
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,926 -980 20,549 2,659 -6,626
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,955 2,028 1,048 21,297 23,955
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 3 0 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,028 1,048 21,599 23,955 17,327