Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -32,986 -38,699 -23,690 95,540 41,080
2. Điều chỉnh cho các khoản 97,816 104,582 100,515 111,702 137,073
- Khấu hao TSCĐ 59,123 62,788 61,180 76,613 87,493
- Các khoản dự phòng 2,231 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -48 -140 -15 -5,993 -47
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 38,741 39,703 39,350 41,083 49,628
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 64,830 65,883 76,825 207,242 178,153
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8,114 -33,761 20,884 -145,489 -4,166
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,227 -8,356 -168 2,542 -1,490
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 18,457 -139,458 -26,208 27,740 37,474
- Tăng giảm chi phí trả trước 554 683 -544 -4,634 -1,813
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -40,175 -47,014 -41,437 -44,837 -57,912
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 33,323 -162,024 29,353 42,565 150,241
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -27,258 59,208 -428,300 -288,755 -369,030
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -88
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 6,106 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 48 140 15 5,993 47
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -27,210 59,349 -428,285 -276,656 -369,071
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -4,527 162,880 467,416 318,374 361,400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -111,499 -75,419 -68,134 -65,344
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,527 51,381 391,997 250,240 296,056
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,587 -51,294 -6,935 16,148 77,226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 98,464 100,051 48,756 41,821 57,969
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 100,051 48,757 41,821 57,969 135,196