Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 29,513 17,821 33,697 15,079 27,674
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,646 6,657 16,975 12,932 9,927
- Khấu hao TSCĐ 7,536 7,528 14,988 7,684 7,590
- Các khoản dự phòng 66 -947 -947 -947
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2,414 -2,041 -2,006
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 5,066
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4,044 2,490 4,975 3,135 2,337
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 41,159 24,478 50,672 28,011 37,601
- Tăng, giảm các khoản phải thu -31,779 -9,773 55,855 -16,918 -26,476
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33,430 -30,109 -18,134 -5,367 40,023
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -21,402 2,220 41,279 -72,128 22,978
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,955 -5,527 -8,919 -4,901 9,471
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,044 -2,490 -4,975 -3,135 -2,337
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14,600 -14,600 -6,770
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,038 300 300
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,665 -1,665 2,489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 23,318 -36,427 99,814 -78,417 81,260
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -25,621 -3,383 3,944 18,349
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,692 -162,304 5,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 134,581 -5,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 -3,533
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -46,313 -31,106 411 18,349
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 145,693 111,434 234,885 182,781 46,479
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -148,800 -136,805 -257,614 -116,413 -150,169
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 152 -9,642 -45,651 12,461
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,955 -35,013 -68,380 78,829 -103,690
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20,363 -117,754 328 822 -4,081
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 103,467 213,988 123,831 124,159 124,946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 123,830 96,234 124,159 124,946 120,866