Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2009 2010 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,033 107,790 934 963
2. Điều chỉnh cho các khoản -33,728 -1,864 3,814 7,555
- Khấu hao TSCĐ 2,192 3,918 677 711
- Các khoản dự phòng 119 -266 1,416
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -55,464 -20,643 -82 -240
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 19,544 14,742 3,485 5,668
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -19,695 105,926 4,749 8,518
- Tăng, giảm các khoản phải thu 144,010 -551,840 -41,019 20,231
- Tăng, giảm hàng tồn kho 199 -5,051 -22,698 -8,114
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -835,381 -40,096 43,693 -1,633
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,197 -4,173 -67 -34,886
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -18,113 -203 -3,553 -5,338
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,353 -23,848 -482 -569
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 42,551 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -593 -205,591 -73 -59
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -729,729 -682,325 -19,450 -21,849
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30,731 -78,030 -1,492 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 18,519 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -757,046 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 522,046 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -457,552 -156,278 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 689,160 4,842 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 62,167 25,212 82 240
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 281,563 -439,253 -1,410 240
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 485,772 532,052 0 20,803
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 356,208 610,032 92,332 109,393
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -364,063 -8,500 -67,739 -96,719
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8,355 -15,089 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 469,562 1,118,495 24,593 33,477
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21,396 -3,083 3,733 11,868
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 111 21,507 20,151 23,883
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,506 18,423 23,883 35,751