Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2,289,703 2,640,893 2,788,150 2,303,811 2,530,479
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,845,138 -2,639,203 -2,098,305 -1,943,869 -1,955,748
3. Tiền chi trả cho người lao động -380,448 -230,868 -247,967 -239,594 -405,111
4. Tiền chi trả lãi vay -1,498 -2,013 -274
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -11,110 -7,810 -800 -40,915 -17,617
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 106,664 102,348 159,136 208,417 153,472
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -114,591 -126,060 -109,644 -148,528 -117,709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 45,079 -262,198 488,557 139,047 187,766
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -734 -5,213 -832 -12,505 -11,021
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 243 2,337 125 588 115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -218,092 -91,289 -14,192 -203,691
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,730 13,696 222,759 25,898 500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,581 3,803 5,325 22,383 1,692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -206,272 -76,665 227,378 22,172 -212,405
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 124,850 110,728 10,256
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -207,373 -44,566
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -110,250 -66,150
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 124,850 478 -197,117 -110,716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,343 -338,385 518,818 50,504 -24,639
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 495,082 460,521 123,029 637,036 802,247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,782 894 -4,811 3,707 2,046
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 460,521 123,029 637,036 691,247 779,655