Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 9,354,638 9,355,325 9,444,372 10,495,525 10,807,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 621,944 992,336 965,030 1,102,013 1,566,126
1. Tiền 292,046 396,253 263,262 277,909 389,755
2. Các khoản tương đương tiền 329,898 596,083 701,768 824,104 1,176,371
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,658,287 2,506,461 2,276,691 2,675,800 2,999,732
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,792,244 2,706,155 3,020,275 2,966,481 2,836,655
1. Phải thu khách hàng 2,285,896 2,285,106 2,434,613 2,496,517 2,443,079
2. Trả trước cho người bán 313,077 310,212 368,969 270,556 290,464
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 506,661 438,126 533,551 529,324 442,192
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -333,012 -331,633 -320,816 -333,659 -341,423
IV. Tổng hàng tồn kho 3,027,897 2,904,019 2,897,240 3,447,118 3,074,416
1. Hàng tồn kho 3,084,083 2,976,013 2,958,974 3,505,108 3,133,628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -56,186 -71,994 -61,734 -57,990 -59,212
V. Tài sản ngắn hạn khác 254,266 246,355 285,138 304,113 330,191
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 36,319 33,544 39,726 40,866 44,098
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 202,285 199,171 228,482 248,749 271,891
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14,588 12,458 16,477 14,498 14,068
4. Tài sản ngắn hạn khác 1,075 1,182 453 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,727,373 9,781,761 9,779,032 9,388,065 9,629,932
I. Các khoản phải thu dài hạn 46,317 44,100 163,141 48,244 47,109
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 148,913 147,867 266,908 153,182 152,048
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -106,110 -106,110 -106,110 -106,110 -106,110
II. Tài sản cố định 5,486,329 5,565,956 5,396,208 5,311,531 5,215,923
1. Tài sản cố định hữu hình 5,266,988 5,319,618 5,153,798 5,073,621 4,980,618
- Nguyên giá 14,079,020 14,203,086 14,194,625 14,285,433 14,317,388
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,812,033 -8,883,468 -9,040,827 -9,211,811 -9,336,770
2. Tài sản cố định thuê tài chính 128,487 154,704 150,928 147,099 144,991
- Nguyên giá 145,972 176,072 176,072 176,072 177,824
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,485 -21,368 -25,144 -28,973 -32,833
3. Tài sản cố định vô hình 90,855 91,635 91,482 90,810 90,315
- Nguyên giá 146,739 148,520 149,460 149,937 150,550
- Giá trị hao mòn lũy kế -55,884 -56,885 -57,978 -59,126 -60,235
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 267,148 264,642 262,325 259,968 257,492
- Nguyên giá 366,592 366,592 364,740 366,592 366,592
- Giá trị hao mòn lũy kế -99,444 -101,950 -102,415 -106,624 -109,100
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,019,835 3,155,201 3,191,228 2,916,357 3,173,399
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,828,382 2,966,371 3,051,877 2,775,549 3,056,257
3. Đầu tư dài hạn khác 184,643 183,478 183,478 185,595 180,623
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -147,161 -143,230 -192,649 -175,549 -198,471
V. Tổng tài sản dài hạn khác 293,727 300,660 323,316 330,226 326,240
1. Chi phí trả trước dài hạn 279,895 284,725 310,967 317,093 313,962
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 12,444 15,354 11,759 12,552 11,696
3. Tài sản dài hạn khác 1,388 581 590 581 581
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 19,082,011 19,137,086 19,223,405 19,883,590 20,437,054
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 9,916,092 9,845,366 9,696,475 10,374,027 10,610,018
I. Nợ ngắn hạn 6,961,599 6,936,655 6,735,641 7,348,750 7,564,724
1. Vay và nợ ngắn 4,074,206 4,015,679 4,166,439 4,394,382 4,263,981
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,076,762 1,116,748 1,035,592 1,099,093 1,193,093
4. Người mua trả tiền trước 123,257 98,291 101,246 100,736 99,889
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 191,152 99,400 72,067 231,105 225,762
6. Phải trả người lao động 623,633 710,940 569,773 671,711 938,431
7. Chi phí phải trả 65,643 54,012 62,328 60,764 73,109
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 478,769 549,420 463,351 433,290 459,151
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 56,063 61,915 57,558 62,473 58,166
II. Nợ dài hạn 2,954,493 2,908,711 2,960,834 3,025,276 3,045,294
1. Phải trả dài hạn người bán 143 18 18 0 18
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 77,414 75,743 76,708 79,480 83,728
4. Vay và nợ dài hạn 2,434,780 2,385,452 2,390,761 2,449,434 2,457,688
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 127,152 137,915 163,015 173,424 161,192
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 9,165,919 9,291,720 9,526,929 9,509,563 9,827,036
I. Vốn chủ sở hữu 9,146,449 9,272,406 9,507,771 9,490,560 9,808,188
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 30,362 30,362 30,362 30,362 30,362
3. Vốn khác của chủ sở hữu 216,824 216,824 216,824 216,824 216,824
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -747,830 -747,830 -747,830 -747,830 -747,830
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 798,709 855,708 824,955 879,149 879,149
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 787,134 809,092 1,103,040 1,137,495 1,320,983
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 543,093 543,093 543,093 543,093 543,093
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 19,470 19,314 19,159 19,003 18,848
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 252,218 208,164 179,509 260,407 233,514
2. Nguồn kinh phí 19,470 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 19,314 19,159 19,003 18,848
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,518,158 2,565,158 2,537,327 2,431,467 2,565,607
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 19,082,011 19,137,086 19,223,405 19,883,590 20,437,054