Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 223,097 329,908 271,022 380,371 377,694
2. Điều chỉnh cho các khoản 104,814 80,491 166,545 112,051 36,764
- Khấu hao TSCĐ 114,877 247,343 181,159 192,743 155,815
- Các khoản dự phòng -18,645 16,349 -11,006 13,053 27,600
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 17,000 2,868 29,140 17,432 17,478
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -56,938 -242,269 -103,277 -203,705 -205,115
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 48,520 56,200 70,529 92,527 40,985
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 327,912 410,399 437,567 492,422 414,458
- Tăng, giảm các khoản phải thu -323,059 89,562 -526,300 28,375 65,424
- Tăng, giảm hàng tồn kho 261,631 108,070 331,367 -348,253 371,480
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -55,304 156,320 -410,006 95,107 233,781
- Tăng giảm chi phí trả trước 22,990 -2,055 -25,695 -3,061 2,737
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -27,048 -35,687 -79,520 -103,531 -79,704
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20,351 -40,529 -43,098 -25,254 -34,893
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -25,264 -4,000 -14,170 -14,000 -45,591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 161,506 682,080 -329,855 121,803 927,692
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -38,982 -174,558 -99,363 -69,557 -84,353
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 945 3,000 1,130 1,572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -329,300 -936,251 -1,020,510 348,000 -178,625
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 206,935 1,081,368 1,140,624 -599,966 54,430
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 13,591 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -9,113 10,279 8,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23,000 99,960 259,011 153,000 65,518
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -132,924 83,798 280,892 -160,522 -141,457
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,913,270 3,924,448 3,866,909 2,147,117 2,841,700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,116,456 -4,097,896 -3,857,521 -1,938,466 -3,160,144
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -222,038 -32,643
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -203,186 -395,486 9,387 176,008 -318,444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -174,604 370,392 -39,576 137,289 467,790
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 796,548 621,944 1,004,606 965,030 1,102,013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -3,677
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 621,944 992,336 965,030 1,102,318 1,566,126