Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,102 8,803 26,680 17,297 44,209
2. Điều chỉnh cho các khoản 73,281 72,766 76,079 55,338 53,335
- Khấu hao TSCĐ 31,226 32,492 30,686 33,357 32,092
- Các khoản dự phòng 12,628 -1,650 6,367 854 22,884
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12 8 -75 58 -173
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,613 2,320 -3,472 -5,871 -20,970
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 31,028 39,596 42,575 26,940 19,501
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 83,383 81,569 102,760 72,634 97,544
- Tăng, giảm các khoản phải thu 168,858 -81,551 -64,327 132,973 43,834
- Tăng, giảm hàng tồn kho -103,522 15,011 84,885 -29,471 -16,284
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -59,451 32,289 -38,313 -63,049 48,345
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,464 -1,033 1,208 -7,578 3,470
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -31,028 -39,596 -35,449 -25,279 -18,415
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,627 -6,674 -8,914 -8,164 -10,342
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 14,909
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,105 -2,654 -5,391 -4,082 -1,303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 49,044 -2,640 36,459 67,984 161,758
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16,209 -1,424 -6,623 -5,764 -7,537
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 484 0 5 261 28
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,000 -21,778 -11,600 10,000 600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 70,616 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,069 2,250 4,680 2,214 3,442
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 61,961 -20,951 -13,538 6,711 -3,468
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 346,044 322,776 383,305 248,285 270,616
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -381,802 -339,731 -414,939 -332,656 -355,706
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5,653 -16,290 -11,113 -10,190 -6,646
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -41,412 -33,245 -42,746 -94,561 -91,735
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 69,594 -56,836 -19,825 -19,866 66,555
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 183,623 253,375 160,062 143,721 123,268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -12 -8 75 6 15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 253,205 196,532 140,313 123,861 189,838