Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,872 20,937 14,940 16,656 24,933
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,197 324 7,205 19,767 13,157
- Khấu hao TSCĐ 8,280 6,969 7,813 7,373 8,465
- Các khoản dự phòng 1,394 8,134 -1,210 11,983 -11,313
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -3 -44 33 67
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -885 -19,109 -3,115 -2,856 12,641
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,408 4,334 3,761 3,234 3,297
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,069 21,261 22,145 36,423 38,090
- Tăng, giảm các khoản phải thu 41,497 -17,182 19,430 18,394 15,336
- Tăng, giảm hàng tồn kho -22,672 3,876 13,310 11,422 22,245
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -44,066 90,523 -85,304 -5,496 629
- Tăng giảm chi phí trả trước 930 1,473 1,458 1,485 1,042
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,370 -4,143 3,496 -14,749 -1,109
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,611 -4,040 -3,838 -2,898 -1,253
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 14,909 0 637
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 1,440 -1,215 -97 -112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,222 108,117 -30,517 44,483 75,506
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -3,405 -975 -15,946 -11,412
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 28 0 1,405 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 4,813 -33,115 -12,203 -41,827
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 27,039 -28,449 3,000 24,795
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 572 704 866 1,653 3,206
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 27,611 -26,309 -33,224 -22,091 -25,237
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 87,759 30,398 40,637 112,718 45,938
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -89,908 -44,311 -51,686 -143,790 -45,141
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -235 -2,938 -560 230 -6
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,384 -16,850 -11,610 -30,843 792
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,005 64,958 -75,351 -8,450 51,061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 102,890 124,895 189,686 114,336 105,885
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -15 2 -1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 124,895 189,838 114,336 105,885 156,946