Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,317,401 1,392,841 1,375,165 1,337,871 1,335,962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 111,872 123,861 56,686 102,890 124,895
1. Tiền 59,842 42,811 28,628 37,890 72,895
2. Các khoản tương đương tiền 52,030 81,049 28,057 65,000 52,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6,780 5,586 37,851 4,813 2,530
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 637,103 732,681 677,044 671,668 628,781
1. Phải thu khách hàng 308,577 402,755 342,468 362,602 324,520
2. Trả trước cho người bán 144,822 146,974 156,884 143,510 141,352
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 205,354 204,602 205,452 208,266 205,420
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -28,868 -28,868 -34,363 -49,252 -49,113
IV. Tổng hàng tồn kho 538,434 502,136 572,527 531,661 554,317
1. Hàng tồn kho 539,421 503,124 573,500 532,633 555,290
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -988 -988 -973 -973 -973
V. Tài sản ngắn hạn khác 23,212 28,578 31,057 26,839 25,439
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11,349 13,533 14,378 13,235 12,598
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8,729 10,774 11,960 9,132 8,090
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,135 4,271 4,719 4,472 4,752
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 595,584 590,808 583,929 580,239 584,015
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,172 2,172 2,105 2,105 2,105
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,172 2,172 2,105 2,105 2,105
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 317,720 315,164 308,651 302,228 304,562
1. Tài sản cố định hữu hình 290,276 287,856 281,481 275,194 277,665
- Nguyên giá 564,995 569,197 568,939 569,139 577,498
- Giá trị hao mòn lũy kế -274,719 -281,341 -287,459 -293,945 -299,833
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 27,444 27,307 27,170 27,034 26,897
- Nguyên giá 32,592 32,592 32,592 32,592 32,592
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,148 -5,285 -5,422 -5,559 -5,696
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 127,241 125,494 123,398 121,657 119,938
- Nguyên giá 218,641 218,641 217,881 217,881 217,881
- Giá trị hao mòn lũy kế -91,401 -93,148 -94,483 -96,224 -97,943
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 69,032 70,078 69,583 68,952 74,509
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 66,461 67,506 67,011 66,380 71,938
3. Đầu tư dài hạn khác 15,131 15,131 15,131 15,131 15,131
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -12,559 -12,559 -12,559 -12,559 -12,559
V. Tổng tài sản dài hạn khác 14,587 14,153 13,969 13,416 13,123
1. Chi phí trả trước dài hạn 14,211 13,777 13,671 13,040 12,747
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 376 376 298 376 376
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 291 233 175 117 58
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,912,985 1,983,650 1,959,093 1,918,110 1,919,977
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,193,369 1,271,916 1,250,216 1,203,768 1,190,038
I. Nợ ngắn hạn 1,022,703 1,105,863 1,089,216 1,049,012 1,040,676
1. Vay và nợ ngắn 288,281 264,985 234,026 206,159 206,741
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 397,480 471,156 451,670 443,886 422,183
4. Người mua trả tiền trước 117,438 128,731 174,076 148,613 151,700
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 35,278 32,158 28,497 39,431 44,824
6. Phải trả người lao động 13,180 19,246 16,113 17,083 15,126
7. Chi phí phải trả 36,184 57,548 47,066 44,553 53,052
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 100,421 103,737 115,400 124,872 122,758
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 31,302 26,205 22,697 21,183 22,444
II. Nợ dài hạn 170,666 166,054 161,001 154,756 149,362
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 502 502 502
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 52,654 52,622 51,702 51,434 51,800
4. Vay và nợ dài hạn 100,999 96,215 91,960 86,181 80,406
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12,074 12,309 11,958 11,790 11,834
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 719,616 711,733 708,877 714,342 729,939
I. Vốn chủ sở hữu 719,608 711,725 708,869 714,333 729,931
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 580,186 580,186 580,186 580,186 580,186
2. Thặng dư vốn cổ phần 6,292 6,292 6,292 6,292 6,292
3. Vốn khác của chủ sở hữu 3,317 3,317 3,317 3,317 3,317
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -5,094 -5,094 -5,094 -5,094 -5,094
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1,508 2,371 2,022 2,776 2,431
7. Quỹ đầu tư phát triển 39,744 39,744 39,744 39,744 39,744
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -22,048 -29,289 -18,662 -24,189 -16,391
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 8 8 8 8 8
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,140 2,096 -329 3,231 1,848
2. Nguồn kinh phí 8 8 8 8 8
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 115,703 114,198 101,063 111,301 119,445
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,912,985 1,983,650 1,959,093 1,918,110 1,919,977