Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 107,653 40,065 18,590 103,918 85,964
2. Điều chỉnh cho các khoản 29,142 22,891 15,074 22,025 -8,029
- Khấu hao TSCĐ 601 777 1,054 1,317 4,602
- Các khoản dự phòng 52 1,713 -938 662 217
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,068 3,161 -1,252 949 302
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 23,066 14,502 15,327 17,237 -14,486
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,355 2,738 883 1,861 1,335
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 136,796 62,956 33,664 125,944 77,935
- Tăng, giảm các khoản phải thu -358,053 571,236 -50,092 7,057 -70,461
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 0 0 -2,429 -537
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 84,678 -312,799 33,203 49,706 30,105
- Tăng giảm chi phí trả trước 340 -28 78 -2,613 1,178
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 -17,311
- Tiền lãi vay phải trả -5,126 -2,738 -883 -1,861 -1,335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22,867 -13,726 -14,668 -7,645 -668
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,038 -9,519 -10,056 -4,873 -4,643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -166,270 295,381 -8,755 163,286 14,264
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,410 -3,948 -1,647 -704 -599
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 59 635 68 0 9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21,686 -70,452 -60,655 -165,848 -197,111
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,152 422 65,600 87,000 249,088
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -13,855 -104,639 -33,410 -2,517 -24,202
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12,243 20,392 18,175 8,579 15,170
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23,496 -157,590 -11,869 -73,490 42,355
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 167,943 582 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,929,772 784,741 132,712 341,037 218,836
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,820,154 -1,013,005 -101,597 -328,955 -232,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,200 -24,124 -25,360 -28,130 -57,079
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 275,361 -251,806 5,755 -16,048 -70,244
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 85,595 -114,016 -14,869 73,748 -13,624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 196,786 281,596 167,363 151,228 223,779
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -805 -217 -1,031 -1,196 -16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 281,576 167,363 151,463 223,779 210,139