Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -18,035 1,551 -16,046 -12,580 -23,337
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,028 -2,107 13,102 7,414 17,935
- Khấu hao TSCĐ 1,790 1,726 1,676 1,173 669
- Các khoản dự phòng 6,220 -10,286 4,902 -23 10,513
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -210 -10 -6 -546 0
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 7,228 6,463 6,531 6,810 6,754
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,008 -556 -2,943 -5,166 -5,402
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,346 953 9,797 983 2,890
- Tăng, giảm hàng tồn kho 26,468 -10,464 3,251 -3
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,626 15,421 -4,490 10,729 9,668
- Tăng giảm chi phí trả trước 450 40 2,192 120
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -6,358 -2,937 -6,810 -6,754
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8,833 2,456 7,807 -147 403
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -290 -1,899
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 368 125
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 43 10 6 546 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 121 10 -1,769 546 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 86,721 39,328 1,303 -498
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -94,893 -40,264 -7,992 -396
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,172 -936 -6,689 -498 -396
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 782 1,530 -651 -99 7
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,619 3,401 4,931 114 15
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,401 4,931 4,281 15 22