Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,675 4,408 34,963 11,414 7,526
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,548 7,347 -2,967 -3,187 -9,992
- Khấu hao TSCĐ 9,485 7,984 1,440 8,103 7,401
- Các khoản dự phòng 4,763 -7,503 -10,568 -11,983
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -104 78 -264 -1 -138
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -719 -766 -932 -985 -935
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 123 51 -51 121 305
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 4,344 143 -4,643
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,223 11,755 31,997 8,227 -2,466
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,680 -13,174 -64,665 71,824 58,332
- Tăng, giảm hàng tồn kho -36,379 -44,914 -19,808 90,806 -55,510
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 45,540 96,720 110,270 -247,211 8,125
- Tăng giảm chi phí trả trước -820 723 2,360 1,924 -11
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -182
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,278 3,449 -6,460 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,927 575 11,732 67 -10,400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,679 51,686 75,335 -80,823 -2,113
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,198 -1,062 -987 -987 -30,469
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 236 46
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2,008
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 340 734 965 985 935
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,858 -328 114 -2 -27,480
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,713 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -2,008
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13,351 115
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -92 -808 -693
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,578 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,394 -808 -2,587
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12,822 51,358 78,844 -81,632 -32,180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 87,674 100,600 151,846 231,086 149,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 104 -113 397 139
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 100,600 151,846 231,086 149,454 117,412