Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 459,298 475,162 465,538 466,407 457,521
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28,240 32,824 39,006 55,534 46,584
1. Tiền 10,816 15,401 21,583 34,534 46,584
2. Các khoản tương đương tiền 17,425 17,423 17,423 21,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 251,627 265,923 260,433 234,149 254,242
1. Phải thu khách hàng 64,622 80,735 67,648 54,902 66,888
2. Trả trước cho người bán 188,904 187,140 194,501 185,109 162,610
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 4,900 4,847 5,064 771 31,378
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,799 -6,799 -6,780 -6,634 -6,634
IV. Tổng hàng tồn kho 173,584 170,961 159,342 168,672 150,409
1. Hàng tồn kho 176,172 173,548 161,787 171,117 152,854
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,588 -2,588 -2,445 -2,445 -2,445
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,846 5,454 6,757 8,053 6,286
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 349 396 396 228 228
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,110 5,048 5,815 7,515 5,748
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 387 10 546 310 310
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 201,817 202,206 196,479 223,347 188,672
I. Các khoản phải thu dài hạn 15,990 15,990 16,490 47,359 16,490
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 15,623 15,623 15,623 15,623 15,623
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,367 2,367 2,367 33,235 2,367
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,000 -2,000 -1,500 -1,500 -1,500
II. Tài sản cố định 95,542 151,511 146,578 141,593 138,142
1. Tài sản cố định hữu hình 94,564 150,614 145,749 140,826 137,437
- Nguyên giá 352,017 412,629 412,775 412,775 414,287
- Giá trị hao mòn lũy kế -257,453 -262,015 -267,025 -271,949 -276,850
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 978 897 829 767 705
- Nguyên giá 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,661 -3,742 -3,811 -3,873 -3,935
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 27,337 27,337 27,337 27,337 29,037
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 27,337 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 27,337 27,337 27,337 0 29,037
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 7,046 6,911 5,618 5,275 4,547
1. Chi phí trả trước dài hạn 7,046 6,911 5,618 5,275 4,547
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 661,114 677,368 662,017 689,755 646,193
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 300,232 311,814 296,437 263,744 241,061
I. Nợ ngắn hạn 273,022 288,094 264,446 243,994 214,740
1. Vay và nợ ngắn 180,063 178,521 157,794 158,705 138,432
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 68,650 72,521 65,275 45,357 48,087
4. Người mua trả tiền trước 10,146 21,379 28,869 24,721 15,224
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 371 455 370 512 845
6. Phải trả người lao động 5,567 10,343 5,434 4,727 5,084
7. Chi phí phải trả 673 953 1,463 1,901 1,000
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5,330 4,033 5,188 4,228 4,063
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 27,210 23,720 31,991 19,750 26,320
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 27,210 23,720 31,991 19,750 26,320
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 360,882 365,553 365,581 426,011 405,132
I. Vốn chủ sở hữu 360,882 365,553 365,581 426,011 405,132
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 210,965 210,965 210,965 210,965 210,965
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -100 -100 -100 -100 -100
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 150,017 154,688 154,716 215,146 194,267
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,222 -111 53 3,842 2,005
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 661,114 677,368 662,017 689,755 646,193