Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 126,408 123,041 149,575 119,647 118,996
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -76,419 -105,203 -95,864 -103,380 -151,110
3. Tiền chi trả cho người lao động -19,633 -19,171 -23,502 -15,180 -15,730
4. Tiền chi trả lãi vay 342 -2,167 -2,453 -2,737 -3,327
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 332 21,203 58 1,681 186,025
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -39,540 -47,451 -3,775 -7,667 -5,857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8,509 -29,748 24,039 -7,637 128,998
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,352 -2,870 -981 981 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 33,870 -33,870 -187,555
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -700 -2,000 -500 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 63 3 4 2 72,387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 29,881 -38,736 -1,478 983 -115,168
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 47,306 115,979 87,538 82,080 109,016
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -87,409 -88,684 -83,643 -71,021 -99,600
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21,087 21,087 -40,748
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -61,190 48,382 3,895 11,059 -31,332
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -39,818 -20,102 26,456 4,405 -17,502
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 86,402 46,584 26,783 53,239 58,462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 301 0 818 227
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 46,584 26,783 53,239 58,462 41,188