Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,760,659 2,239,228 1,558,171 1,844,885 2,440,301
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 80,147 64,680 57,263 148,107 143,535
1. Tiền 80,137 64,670 57,253 148,097 143,525
2. Các khoản tương đương tiền 10 10 10 10 10
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 40,000 40,000 52,000 52,000 60,869
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 40,000 40,000 52,000 52,000 60,869
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 450,263 450,805 464,409 672,236 829,322
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 383,208 395,707 396,700 627,060 774,902
2. Trả trước cho người bán 19,245 17,287 23,367 17,999 20,975
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 10,972 5,378 8,392 8,417 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 58,207 53,301 56,818 58,531 73,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -21,369 -20,869 -20,869 -39,770 -40,055
IV. Tổng hàng tồn kho 2,040,945 1,504,515 814,419 798,410 1,192,002
1. Hàng tồn kho 2,040,945 1,504,515 814,419 798,410 1,192,002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 149,304 179,227 170,080 174,132 214,572
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17,186 25,221 39,389 27,734 10,303
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 131,863 153,957 130,668 145,895 203,731
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 256 49 23 503 538
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,451,387 1,441,770 1,451,781 1,466,948 1,399,131
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,317 1,343 1,352 1,351 1,311
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,317 1,343 1,352 1,351 1,311
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,375,093 1,357,732 1,367,699 1,367,379 1,296,650
1. Tài sản cố định hữu hình 1,358,212 1,341,879 1,352,127 1,352,117 1,281,625
- Nguyên giá 2,889,288 2,909,051 2,943,280 2,994,588 2,990,451
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,531,076 -1,567,172 -1,591,153 -1,642,471 -1,708,827
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 16,881 15,853 15,572 15,262 15,025
- Nguyên giá 29,766 29,063 29,063 29,063 29,063
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,886 -13,210 -13,491 -13,801 -14,037
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 24,550 30,604 33,269 45,921 47,749
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24,550 30,604 33,269 45,921 47,749
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15,854 16,472 16,522 17,795 16,201
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 15,348 15,965 16,015 17,288 15,695
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 507 507 507 507 507
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 34,572 35,619 32,939 34,503 37,220
1. Chi phí trả trước dài hạn 34,572 35,619 32,939 34,503 37,220
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,212,046 3,680,998 3,009,952 3,311,833 3,839,432
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,002,649 2,443,650 1,783,173 2,051,862 2,542,389
I. Nợ ngắn hạn 2,860,616 2,270,588 1,564,678 1,856,508 2,351,110
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,545,462 2,009,804 1,245,154 1,500,932 2,004,965
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 153,046 103,628 162,251 196,434 163,059
4. Người mua trả tiền trước 22,001 27,975 8,756 31,711 27,342
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13,211 68,762 87,524 36,133 42,456
6. Phải trả người lao động 50,681 31,367 18,549 48,248 47,481
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 67,386 17,166 32,693 33,930 58,167
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,198 3,662 2,401 2,798 2,684
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,631 8,225 7,351 6,322 4,956
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 142,033 173,062 218,495 195,354 191,280
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,571 2,564 2,564 2,564 2,559
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 139,462 170,498 215,931 192,791 188,721
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,209,397 1,237,348 1,226,779 1,259,971 1,297,042
I. Vốn chủ sở hữu 1,209,397 1,237,348 1,226,779 1,259,971 1,297,042
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 297,706 297,706 327,473 327,473 327,473
2. Thặng dư vốn cổ phần 137,975 137,975 137,975 137,975 137,975
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 400 400 400 400 400
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -43,462 -18,892 -16,604 -16,777 -39,190
8. Quỹ đầu tư phát triển 305,027 314,431 314,431 320,942 320,942
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11,565 11,565 11,565 22,785 22,785
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 429,868 423,309 380,235 393,740 449,698
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 369,807 338,076 263,653 234,155 359,585
- LNST chưa phân phối kỳ này 60,061 85,233 116,583 159,585 90,113
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 70,318 70,855 71,303 73,434 76,959
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,212,046 3,680,998 3,009,952 3,311,833 3,839,432