Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 513.467 564.880 579.462 619.386 605.818
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 101.107 106.533 175.210 131.878 134.540
1. Tiền 86.165 59.462 136.340 76.158 107.662
2. Các khoản tương đương tiền 14.942 47.071 38.870 55.720 26.878
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 239.824 217.171 221.282 284.440 297.185
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 239.824 217.171 221.282 284.440 297.185
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 59.016 135.840 75.206 102.905 62.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 26.073 21.041 35.306 38.373 30.674
2. Trả trước cho người bán 5.022 10.030 9.216 15.997 4.287
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 78.000 5.000 22.500 1.500
6. Phải thu ngắn hạn khác 28.121 26.969 25.888 26.218 26.440
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -199 -199 -203 -183 -183
IV. Tổng hàng tồn kho 93.734 82.109 85.191 77.556 86.555
1. Hàng tồn kho 93.734 82.109 85.191 77.556 86.555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 19.785 23.227 22.572 22.606 24.820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.226 8.245 6.749 5.046 6.318
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13.559 14.928 15.798 17.544 18.492
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 55 25 16 10
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 240.952 230.712 226.501 221.077 247.462
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.314 6.314 6.642 6.408 6.917
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 6.314 6.314 6.642 6.408 6.917
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 119.715 116.351 114.305 113.450 136.128
1. Tài sản cố định hữu hình 111.225 107.817 105.802 104.959 112.028
- Nguyên giá 298.734 296.117 295.608 299.119 312.143
- Giá trị hao mòn lũy kế -187.509 -188.300 -189.807 -194.161 -200.115
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 8.490 8.535 8.504 8.491 24.101
- Nguyên giá 12.297 12.401 12.436 12.485 28.158
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.807 -3.867 -3.933 -3.994 -4.058
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 625 430 1.426
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 625 430 1.426
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 68.811 63.509 62.553 62.727 63.962
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 60.228 57.780 56.745 56.601 57.066
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6.405 6.405 6.405 6.405 6.405
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -943 -2.057 -1.747 -1.619 -1.107
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.121 1.381 1.150 1.340 1.598
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 19.671 20.294 20.328 18.211 21.375
1. Chi phí trả trước dài hạn 19.671 20.294 20.328 18.211 21.375
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 26.441 24.244 22.047 19.851 17.654
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 754.419 795.592 805.963 840.463 853.280
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 166.698 180.337 192.445 190.895 235.006
I. Nợ ngắn hạn 164.498 177.946 190.048 189.419 234.450
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 24.134 30.661 45.724 42.790 46.285
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 61.426 50.299 52.415 50.674 69.627
4. Người mua trả tiền trước 2.604 6.144 5.200 947 9.127
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15.713 14.522 19.713 19.240 25.757
6. Phải trả người lao động 44.280 27.215 38.800 49.423 54.931
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.211 19.374 21.451 20.131 16.118
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.148 26.616 4.038 4.386 4.964
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 213 326 513 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.982 2.901 2.381 1.314 7.640
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.200 2.391 2.397 1.476 556
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.200 2.391 2.397 1.476 556
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 587.721 615.255 613.518 649.568 618.275
I. Vốn chủ sở hữu 587.721 615.255 613.518 649.568 618.275
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 55.366 90.148 68.617 107.381 76.317
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -55.374 55.354 1.354 1.354 1.354
- LNST chưa phân phối kỳ này 110.740 34.794 67.264 106.027 74.963
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 82.354 75.107 94.901 92.187 91.958
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 754.419 795.592 805.963 840.463 853.280